Melhora a gestão de tesouraria reduzindo os custos

Contempla as capacidades mais recentes das caixas automáticas
A gestão de tesouraria nas instituições financeiras e nas empresas exige que se identifique quais são as necessidades de tesouraria em cada ponto de gestão, sem ter roturas, mas sem manter um excesso desnecessário que implique custos e riscos. Este controlo do saldo deve conjugar-se com o controlo do abastecimento: os transportes de entrega e retirada de valores de tesouraria pelas empresas de segurança para reduzir os custos
gestion efectivo

Com o objetivo de conseguir a melhor gestão de tesouraria de uma instituição ou de uma empresa, a CTI Soluciones, com a colaboração do Departamento de Matemática Aplicada e Estatística e Investigação Operacional da Universidad de Deusto, desenvolveu um sistema (CTIcash) que permite efetuar a previsão de tesouraria e gerar, de forma automática, as propostas de transporte, otimizando os custos associados (saldos, viagens e gestão de pessoas operacionais). Tudo garantindo o nível de stock de segurança.

Funcionamento do sistema

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Partindo da informação diária e histórica fornecida ao sistema, realiza-se uma parametrização na qual se incluem dados como as unidades de tesouraria (escritórios, pontos de gestão, etc.) ou as restrições de transportes (acordadas com as empresas ou datas de abertura dos centros) entre outros.

Após a validação destes parâmetros, o sistema apresenta as previsões de movimentos de tesouraria (entradas e saídas) e realiza as melhores propostas de transporte que permitam conseguir uma redução dos custos associados.

O sistema permite jogar com as variáveis e modificar alguns parâmetros (saldo máximo estabelecido para cada ponto de gestão) para realizar simulações. Com os resultados, será possível implementar os ajustes necessários e exportar dados estatísticos para o respetivo acompanhamento.

Benefícios:

  • Automatização da gestão de tesouraria libertando os gestores dos escritórios ou dos centros dessa tarefa.
  • Redução dos custos associados (saldos, transportes, seguro, etc.)
  • Controlo e acompanhamento contínuo do capital.
  • Acompanhamento estatístico.

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