Mejora la gestión del flujo de efectivo reduciendo costes

Contempla las capacidades más recientes de los cajeros automáticos
 
La gestión del flujo de efectivo en las entidades financieras y en las empresas requiere identificar cuál es el efectivo necesario en cada punto de gestión, sin tener roturas, pero sin mantener un exceso innecesario que conlleve costes y riesgos. Este control del saldo debe conjugarse con el control del abastecimiento: los transportes de entrega y retirada de efectivo por las compañías de seguridad para reducir los costes
gestion efectivo

Con objeto de lograr una óptima gestión del efectivo y flujos de caja de una entidad o de una empresa, CTI Soluciones,con la colaboración del Departamento de Matemática Aplicada y Estadística e Investigación Operativa de la Universidad de Deusto, ha desarrollado un sistema (CTIcash) que permite realizar la predicción de efectivo y generar, de manera automática, las propuestas de transporte optimizando los costes asociados (saldos, viajes, y gestión de personas operativas). Todo ello garantizado el nivel de stock de seguridad.

Operativa del sistema de gestión de efectivo

Contempla las capacidades más recientes de los cajeros automáticos

Partiendo de la información diaria e histórica aportada al sistema, se realiza una parametrización en la que se incluyen datos como las unidades de efectivo (oficinas, puntos de gestión…) o las restricciones de transportes (acordadas con las compañías o fechas de apertura de los centros) entre otros.

Tras la validación de estos parámetros, el sistema arroja las predicciones de movimientos de efectivo (entradas y salidas) y realiza las propuestas de transporte óptimas que logren una reducción de los costes asociados.

El sistema permite jugar con las variables y modificar algunos parámetros (saldo máximo establecido para cada punto de gestión) para realizar simulaciones. . Con los resultados se podrán implementar los ajustes necesarios y exportar datos estadísticos para su seguimiento, obteniendo resultados e implementado los ajustes necesarios, así como la exportación de estadísticos para seguimiento.

Beneficios:

  • Automatización de la gestión y flujo de efectivo descargando a los gestores de las oficinas o de los centros de esa labor.
  • Reducción de los costes asociados (saldos, transportes, seguro…)
  • Control y seguimiento continuo del capital.
  • Seguimiento estadístico.

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